宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈祥利稳健配置混合
基金主代码 008324
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 85,430,171.14 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较
基准的收益。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,
确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固
定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益
类资产的投资增强产品收益。
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资
产投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、国债
期货投资策略和股指期货投资策略六个部分组成。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型
基金,高于货币市场基金、债券型基金。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈祥利稳健配置混合 A 宝盈祥利稳健配置混合 C
下属分级基金的交易代码 008324 008325
报告期末下属分级基金的份额总额 53,918,259.60 份 31,511,911.54 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
宝盈祥利稳健配置混合 A 宝盈祥利稳健配置混合 C
1.本期已实现收益 -126,255.56……
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