• 最近访问:
发表于 2024-09-30 08:20:56 股吧网页版
东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-30

东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期:2024 年 9 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方卓行 18 个月定开债券

基金主代码 008322

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东方基金管理股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《东方卓行 18 个月定期开

放债券型证券投资基金基金合同》、《东方卓行 18 个月定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定

申购起始日 2024 年 10 月 8 日

赎回起始日 2024 年 10 月 8 日

转换转入起始日 2024 年 10 月 8 日

转换转出起始日 2024 年 10 月 8 日

下属分级基金的基金简称 东方卓行 18 个月定开债券 A 东方卓行 18 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 008322 008323

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、转换
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的每个封闭期为 18 个月,即自基金合同生效日(含该日)或自每一开放期结束之日次日(含该日)起至 18 个月后对日(指自然年度,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)前一日止的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期,开放期时
长原则上为 5 至 20 个工作日。本次开放期(2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 4 日,共计 20 个
工作日);下一个封闭期自本次开放期结束之日次日(含该日)起至 18 个月后对日(指自然年度,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)前一日止的期间。

投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者每次最低申购金额为 1.00 元(含申购费,下同),具体办理要求以各销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率

基金仅对 A 类基金份额收取申购费用,不对 C 类基金份额收取申购费用。本基金 A 类基金份
额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。
3.2.1 前端收费

东方卓行 18 个月定开债券 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M<1,000,000 0.45% -

1,000,000≤M<5,000,000 0.20% -

M≥5,000,000 1,000 元/笔 -

注:投资者多次申购本基金 A 类基金份额时,需按单笔申购金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500