公告日期：2023-03-24

东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告
公告送出日期：2023 年 3 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方卓行 18 个月定开债券

基金主代码 008322

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东方基金管理股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《东方卓行 18 个月定期

开放债券型证券投资基金基金合同》、《东方卓行 18 个月定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定

申购起始日 2023 年 3 月 27 日

赎回起始日 2023 年 3 月 27 日

转换转入起始日 2023 年 3 月 27 日

转换转出起始日 2023 年 3 月 27 日

下属分级基金的基金简称 东方卓行 18 个月定开债券 A 东方卓行 18 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 008322 008323

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、
《招募说明书》的规定，本基金的每个封闭期为 18 个月，即自基金合同生效日（含该日）或自每一开放期结束之日次日（含该日）起至 18 个月后对日（指自然年度，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）前一日止的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期，开放
期时长原则上为 5 至 20 个工作日。本次开放期（2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日，共计 5
个工作日）；下一个封闭期自本次开放期结束之日次日（含该日）起至 18 个月后对日（指自然年度，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）前一日止的期间。

投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回、转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费，下同），具体办理要求以各销售机构的交易
细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率

本基金仅对 A 类基金份额收取申购费用，不对 C 类基金份额收取申购费用。本基金 A 类基金
份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。
3.2.1 前端收费

东方卓行 18 个月定开债券 A

申购金额(M) 申购费率

M<100 万 0.45%

100 万≤M＜500 万 0.20%

M≥500 万 ……
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