公告日期：2019-12-25

　　博道基金管理有限公司关于博道久航混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期： 2019 年 12 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 博道久航混合型证券投资基金
基金简称 博道久航混合
基金主代码 008318
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日
基金管理人名称 博道基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博道久航混
合型证券投资基金基金合同》、《博道久航混合型证券
投资基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 博道久航混合 A 博道久航混合 C
下属分级基金的交易代码 008318 008319

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会准予注册的文号 证监许可【2019】 2205 号
基金募集期间 自 2019 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 19 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期 2019 年 12 月 23 日

2
募集有效认购总户数（单
位： 户） 25,119
份额级别 博道久航混合 A 博道久航混合 C 合计
募集期间净认购金额（单
位： 人民币元） 1,053,896,805.15 874,499,809.87 1,928,396,615.02
认购资金在募集期间产
生的利息（单位： 人民币
元） 357,742.44 273,528.60 631,271.04
募 集 份 额
（ 单 位 ：
份） 有效认购份
额 1,053,896,805.15 874,499,809.87 1,928,396,615.02
利息结转的
份额 357,742.44 273,528.60 631,271.04
合计 1,054,254,547.59 874,773,338.47 1,929,027,886.06
其中：募集
期 间 基 金
管 理 人 运
用 固 有 资
金 认 购 本
基金情况 认购的基金
份额（单位：
份） 1,999,800.18 1,000,200.00 3,000,000.18
占基金总份
额比例（%） 0.1897% 0.1143% 0.1555%
其他需要说
明的事项 认购日期为 2019
年 12 月 17 日，
通过直销柜台认
购，适用的认购
优惠费率为
0.03% 认购日期为 2019
年......
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