公告日期：2023-01-01

博道久航混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告

估值日期：2022 年 12 月 31 日

公告送出日期：2023 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称 博道久航混合型证券投资基金

基金简称 博道久航混合

基金主代码 008318

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金管理人代码 51560000

基金托管人 兴业证券股份有限公司

基金托管人代码 23180000

下属各类别基金的基金简称 博道久航混合A 博道久航混合C

下属各类别基金的交易代码 008318 008319

下属各类别基金的份额净值 1.1467 1.1294

下属各类别基金的份额累计净值 1.1467 1.1294

分红金额 （

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 单位：元/10 其他事
份基金份额 项说明
）

(场内) (场外) - -

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