公告日期：2024-09-02

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 09 月 02 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢添跃 66 个月定期开放债
券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添跃 66 个月定开债券

基金主代码 008316

基金合同生效日 2020 年 12 月 10 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》及其配套法规、《蜂巢
添跃 66 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《蜂
巢添跃 66 个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 08 月 29 日

基准日基金份额净值（单位: 1.0109
人民币元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润（单 87,386,574.45
标 位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -
（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3
次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 02 日

除息日 -（场内） 2024 年 09 月 02 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 09 月 04 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2024 年 9 月 2 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 9 月 3 日直接
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