公告日期：2023-12-01

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 11 月 30 日
送出日期：2023 年 12 月 01 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢添跃 66 个月定开债 基金代码 008316

券

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 10 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 封闭期 66 个月，开放期
10-20 个工作日。

开始担任本基金基 2020 年 12 月 10 日

基金经理 金之洁 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 08 月 01 日

基金合同生效后的存续期内，出现基金合同第
其他 三部分第八节约定情况的，本基金可以暂停基
金的运作，且无须召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

本基金采取严格的买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不
投资目标 超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，在控制组合净值波动率的前提

下，力求实现基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市交易的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司

债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债）、资产支持证券、银行存
投资范围 款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、债券回购等金融
工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。

本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投
资，也不进行股票投资。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

的 80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开
放期开始前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不
受上述比例限制。

本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（不包括结算备……
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