公告日期：2023-06-30

圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年05月29日
送出日期：2023年06月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 圆信永丰优选价值 基金代码 008311

基金简称A 圆信永丰优选价值A 基金代码A 008311

基金简称C 圆信永丰优选价值C 基金代码C 008312

基金管理人 圆信永丰基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020年05月18日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

陈臣 2020年05月18日 2010年03月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机
会，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、债券
（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易
可转换债券）、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券）、债
投资范围 券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产60%-95%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发
生变更，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投
资比例规定。

本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、货币
政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各
主要投资策略 类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和
投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。本基金的投资策
……
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