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发表于 2020-01-21 07:14:52 股吧网页版
方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-21

  方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2020年1月21日

1公告基本信息
基金名称 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 方正富邦天璇混合
基金主代码 008306
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年1月20日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)等法律法规以及《方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 方正富邦天璇混合A 方正富邦天璇混合C
下属分级基金的交易代码 008306 008307

2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2213号
基金募集期间 自2019年12月31日至2020年1月15日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年1月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 284
份额级别 方正富邦天璇混合A 方正富邦天璇混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 120,041,682.97 120,070,245.00 240,111,927.97
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4,004.67 2,759.35 6,764.02
募集份额(单位:份)
有效认购份额 120,041,682.97 120,070,245.00 240,111,927.97
利息结转的份额 4,004.67 2,759.35 6,764.02
合计 120,045,687.64 120,073,004.35 240,118,691.99
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,805.20 4,714.15 6,519.35
占基金总份额比例 0.0015% 0.0039% 0.0027%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年1月20日

注:
1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部......
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