公告日期：2020-05-11

永赢易弘债券型证券投资基金开放日常转换业务公告

公告送出日期：2020 年 5 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢易弘债券型证券投资基金

基金简称 永赢易弘债券

基金主代码 008302

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 23 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢易弘债券型证券投资基金基金合同》以及《永赢易弘债券型证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2020 年 5 月 12 日

转换转出起始日 2020 年 5 月 12 日

2 日常转换业务

2.1 转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0转......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。