公告日期：2022-10-26

民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 民生加银沪深 300ETF 联接基金

基金主代码 008291

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 32,584,494.99 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追

求与业绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金的主要资产将投于目标 ETF 份额，该部分资产
占基金净值的比例不低于 90%，本基金不参与目标 ETF
的投资管理。本基金对标的指数跟踪目是：力争使得
日收益率与业绩比较准收益率偏差绝对值的年度平均
不超过 0.3%，年化跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率

（税后）*5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银沪深 300ETF 联接 民生加银沪深 300ETF 联接
A C

下属分级基金的交易代码 008291 008292

报告期末下属分级基金的份额总额 31,892,678.97 份 691,816.02 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515350

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 20……
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