公告日期：2024-12-03

长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2024年12月3日

1. 公告基本信息

基金名称 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长城嘉鑫两年定开债券

基金主代码 008287

基金合同生效日 2019年12月12日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金基

金合同》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年11月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 长城嘉鑫两年定开债券A 长城嘉鑫两年定开债券C

下属分级基金的交易代码 008287 008288

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.0079 1.1177

截止基准日 位： 人民币

下属分级基 元）

金的相关指 基准日下属

标 分级基金可

供分配利润 62,936,740.42 1,773.56

（单 位:人民

币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份 基金份 0.0700 0.0700

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月4日

除息日 2024年12月4日

现金红利发放日 2024年12月5日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

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