公告日期：2024-09-11

长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2024年9月11日

1. 公告基本信息

基金名称 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长城嘉鑫两年定开债券

基金主代码 008287

基金合同生效日 2019年12月12日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基

金基金合同》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月6日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度的第1次分红

明

下属分级基金的基金简 长城嘉鑫两年定开债券A 长城嘉鑫两年定开债券C

称

下属分级基金的交易代 008287 008288

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.0172 1.1287

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 137,619,329.38 1,939.60

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.1700 0.1900

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月12日

除息日 2024年9月12日

现金红利发放日 2024年9月13日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

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