公告日期：2023-12-19

长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2023年12月19日

1. 公告基本信息

基金名称 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长城嘉鑫两年定开债券

基金主代码 008287

基金合同生效日 2019年12月12日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法 》、《长 城 嘉 鑫 两 年

公告依据 定期开 放债券 型证 券投资 基金基 金合 同》、《长城 嘉鑫两 年 定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 长城嘉鑫两年定开债券A 长城嘉鑫两年定开债券C

下属分级基金的交易代码 008287 008288

截止基准 基准日下属分级基金份额净 1.0080 1.1112

日下属分 值（单位： 人民币元）

级基金的 基准日下属分级基金可供分 63,911,570.22 1,625.12

相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.0800 0.0000

/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月20日

除息日 2023年12月20日

现金红利发放日 2023年12月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份

额持有人。

红利再投资相关事项的说明 ……
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