公告日期：2023-09-15

长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2023年9月15日

1. 公告基本信息

基金名称 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长城嘉鑫两年定开债券

基金主代码 008287

基金合同生效日 2019年12月12日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉鑫两年定期开放债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 长城嘉鑫两年定开债券A 长城嘉鑫两年定开债券C

下属分级基金的交易代码 008287 008288

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额 1.0098 1.1041

日 下 属 分 净值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供

相关指标 分配利润 （单位: 人民币 78,408,478.96 1,521.17

元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.0880 0.0000

/10份基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月18日

除息日 2023年9月18日

现金红利发放日 2023年9月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分……
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