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发表于 2021-07-21 13:49:09 股吧网页版
长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基


2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城嘉鑫两年定开债券

基金主代码 008287

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 12 日

报告期末基金份额总额 7,500,266,303.18 份

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置
投资目标 于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固
定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

(一)封闭期投资策略

在封闭期内,本基金采用买入并持有策略,对所
投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封
闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期
限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封
闭期内不会发生变化。

投资策略 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先
原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对
尚未到期的固定收益类品种进行处置。

1、类属资产配置策略

每个封闭期的建仓期内,本基金将根据收益率、
市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金
融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配
置。

2、信用债投资策略

本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上
持有剩余期限(或回售期限)不超过基金……
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