易方达研究精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-26
易方达研究精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月23日
送出日期:2024年8月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达研究精选股票 基金代码 008286
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2020-02-21
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-02-21
基金经理 冯波 基金经理的日期
证券从业日期 2001-08-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括内 地依法发行上市的股票(含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的 股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖 的香港证券市场股票(以下简称“港股通股
票”)、内地依法发行、 上市的债券(包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具 、股指期货、国债期货、股票期权及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他 品种,本基金可以 将其纳入投资范 围。基金
的投资组合比 例为:本基 金股票资产 占基金资产 的比例为80%-95%
(其中港股通股票不超过股票资 产的50 %);每个交易日日 终,扣除
股指期货、国债期货、股 票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括
结算备付金、存出保证金 、应收申购款等。股指期货、国债期货、股
票期权及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
主要投资策略 资产配置方面,本基金基于宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融 工具的比例。股票 投资方面,本基 金坚持研
究创造价值的理念,在地 区配置和行业配置基础上,通过对上市公司
深入、持续的研究,精选 具有较强竞争优势的公司。本基金可选择投
资价值高的存托凭证进行 投资。债券投资方面,本基金将主要通过类
属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×
15%+中债总指数收益率×15%
本基金为股票基金,理论 上其预期风险与预期收益高于混合基金、债
券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联
互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投 资基金类
风险收益……
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