公告日期：2024-12-23

国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2024年12月20日
送出日期：2024年12月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰惠鑫一年定期开放 基金代码 008278

债券

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-12-27

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 1 年开放一次

开始担任本基金 2022-11-11

基金经理 陈育洁 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-04

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基
其他 金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出
解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、可交
投资范围 换债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、
同业存单、债券回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。

本基金不直接买入股票，因持有可转换债券转股形成的股票、因持有

可交换债券换股形成的股票在该股票可交易之日起的10个交易日内卖
出。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放
期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不
受上述比例限制。开放期内每个交易日日终，本基金持有的现金或到
期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，
在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围
和投资比例规定。

1、封闭期投资策略：（1）久期……
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