国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 07 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰惠鑫一年定期开放债券
基金主代码 008278
交易代码 008278
契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采用封闭
基金运作方式
运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 500,001,568.02 份
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比
投资目标
较基准的投资收益。
1、封闭期投资策略:(1)久期策略;(2)收益率曲线
策略; (3)类属配置策略; (4)利率品种策略;(5)
投资策略
信用债策略;(6)资产支持证券投资策略。
2、开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组
合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资
品种。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风
险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 5,719,356.58
2.本期利润 8,23……
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