公告日期：2021-04-24

国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 4 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰惠鑫一年定期开放债券

基金主代码 008278

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《国泰惠鑫一年定期开

放债券型发起式证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2021 年 4 月 22 日

截止收益分配 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0123

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 6,260,816.03

指标 位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.120

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。