公告日期：2024-10-15

南方 ESG 主题股票型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要（更新）

编制日期：2024 年 9 月 20 日
送出日期：2024 年 10 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方 ESG 主题股票 A 基金代码 008264

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 12 月 19 日

基金经理 章晖 基金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 16 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方 ESG 主题股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分
析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、内
地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合
交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的
投资范围 债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及
经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相
关规定。

本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 80%-95%（其
中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%），其中投资于 ESG
主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金每个交易日
日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%，大类资产配
置不作为本基金的核心策略。依托于基金管理人的投资研究平台，优选
各个行业中在 ESG 方面表现突出的上市公司，努力挖掘质地优秀、具备
主要投资策略 长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的
策略。主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债
券投资策略；4、股指期货等投资策略；5、国债期货等投资策略；6、资
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