公告日期：2021-11-30

中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 11 月 29 日
送出日期：2021 年 11 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券中证 500ETF 联接 基金代码 008258

基金

下属基金简称 中银证券中证 500ETF 联接 C 下属基金交易代码 008259

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 9 月 15 日

基金经理 张艺敏 理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 27 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资目标 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可
转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、股指期
投资范围 货、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、资产支持证券、
同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为 ETF 联接基金，通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数
主要投资策略 成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金
通过资产配置策略、目标 ETF 投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资

策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略及融资和转融通证券出借业务策略，
以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%。

本基金为中银证券中证 500ETF 的联接基金，主要通过投资于中银证券中证 500ETF ……
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