公告日期：2023-12-22

南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告
公告送出日期：2023年12月22日

1、公告基本信息

基金名称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债1-5年国开行债券指数A类份额和C类份额

基金主代码 008256

基金合同生效日 2020年4月17日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年12月11日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） -

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 118,451,458.61

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分

配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方中债1-5年国开行债 南方中债 1-5年国开行债

券指数A 券指数C

下属分级基金的交易代码 008256 008257

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0238 1.0739

截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 17,425,874.14 101,025,584.47

分级基金的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 - -

配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.5000

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月26日

除息日 2023年12月26日

现金红利发放日 2023年12月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2023年12月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。