• 最近访问:
发表于 2023-10-25 09:29:12 股吧网页版
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中债 1-5 年国开行债券指数

基金主代码 008256

交易代码 008256

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总 313,401,278.19 份


投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选
投资策略 取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益
特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开
简称 行债券指数 A 行债券指数 C 行债券指数 E

下属分级基金的交易 008256 008257 014459

代码

报告期末下属分级基 313,178,604.56 份 203,452.84 份 19,220.79 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

主要财务指标 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开
行债券指数 A 行债券指数 C 行债券指数 E

1.本期已实现收益 4,655,287.18 1,661.13 176.09

2.本期利润 1,806,659.38 603.06 69.82

3.加权平均基金份额 0……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500