公告日期：2022-06-25

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 25 日

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债 1-5 年国开行债券指数

基金主代码 008256

基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金
合同》

收益分配基准日 2022 年 6 月 14 日

基准日基金份额

净值（单位：人 -

民币元）

基准日基金可供

截止收益分配基 分配利润（单位： 239,268,619.00
准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 -
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

南方中债 1-5 年 南方中债 1-5 年 南方中债 1-5 年
下属分级基金的基金简称 国开行债券指数 国开行债券指数 国开行债券指数
A C E

下属分级基金的交易代码 008256 008257 014459

基准日下属分级

基金份额净值 1.0464 1.0447 1.0457

（单位：人民币

元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利 239,259,910.61 8,264.07 444.32

分级基金的相关 润（单位：人民

指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - - -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.3500 0.0500 0.0500

元/10 份基金份额）

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 28 日

除息日 2022 年 6 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
……
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