• 最近访问:
发表于 2022-06-25 09:06:36 股吧网页版
南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-25


南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 6 月 25 日

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债 1-5 年国开行债券指数

基金主代码 008256

基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金
合同》

收益分配基准日 2022 年 6 月 14 日

基准日基金份额

净值(单位:人 -

民币元)

基准日基金可供

截止收益分配基 分配利润(单位: 239,268,619.00
准日的相关指标 人民币元)

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 -

应分配金额(单

位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金 -
份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

南方中债 1-5 年 南方中债 1-5 年 南方中债 1-5 年
下属分级基金的基金简称 国开行债券指数 国开行债券指数 国开行债券指数
A C E

下属分级基金的交易代码 008256 008257 014459

基准日下属分级

基金份额净值 1.0464 1.0447 1.0457

(单位:人民币

元)

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利 239,259,910.61 8,264.07 444.32

分级基金的相关 润(单位:人民

指标 币元)

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - - -

应分配金额(单

位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位: 0.3500 0.0500 0.0500

元/10 份基金份额)

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 28 日

除息日 2022 年 6 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500