公告日期：2021-08-20

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 20 日

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基
金

基金简称 南方中债 1-5 年国开行债券指数

基金主代码 008256

基金合同生效日 2020 年 4 月 17 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资
基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 8 月 9 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 6,361,465.84

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 南方中债 1-5 年国开 南方中债 1-5 年国开
行债券指数 A 行债券指数 C

下属分级基金的交易代码 008256 008257

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0254 1.0237

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 6,359,438.85 2,026.99

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.1000 0.0900

基金份额）
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 24 日

除息日 2021 年 8 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 25 日

南方中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

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