公告日期：2024-03-26

西部利得沣泰债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 3 月 20 日
送出日期：2024 年 3 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得沣泰债券 基金代码 008255

下属基金简称 西部利得沣泰债券 A 下属基金交易代码 008255

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2019 年 11 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 4 月 21 日

基金经理 李安然 经理的日期

证券从业日期 2015 年 2 月 1 日

开始担任本基金基金 2024 年 03 月 21 日

基金经理 张英 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和
长期回报，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包含国债、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银
行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中

西部利得沣泰债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，
结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策
主要投资策略 ……
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