公告日期：2021-07-20

西部利得沣泰债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 西部利得基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
西部利得沣泰债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得沣泰债券
基金主代码 008255
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 490,017,103.89 份
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追
求较高的当期收益和长期回报，力求获得超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立
足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和市场的短期变化调整进
行综合分析，由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、
期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资
组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风
险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时积极的主动管
理。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 3,577,304.17
2.本期利润 3,460,336.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0071
4.期末基金资产净值 510,845,888.53
5.期末基金份额净值 1.0425
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.69% 0.01% 0.45% 0.03% 0.24% -0.02%
过去六个月 1.49% 0.02% 0.65% 0.04% 0.84% -0.02%
过去一年 2.56% 0.04% -0.20% 0.06% 2.76% -0.02%
自基金合同
生效起至今
4.25% 0.04% 1.12% 0.08% 3.13% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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3.3 其他指标
无
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
唐煜 基金经理 2020 年 7 月
28 日
- 6 年 南开大学经济学硕士，曾任广发银行总
行资……
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