公告日期：2022-06-16

工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金清算报告

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

清算报告出具日：二零二二年六月九日

清算报告公告日：二零二二年六月十六日

§1 重要提示及目录

§1.1 重要提示

工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下或简称“本基金”）经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2019]2153 号文）准予注册募集，自 2020 年 7 月 24
日成立并正式运作。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，提议终止基金合同。

本基金于 2022 年 3 月 18 日至 2022 年 4 月 18 日以通讯开会方式召开工银瑞信深证 100 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于终止工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》，决定终止《基金
合同》。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。本基金自 2022 年 4 月 20 日至 2022
年 4 月 26 日为赎回选择期。本基金最后运作日为 2022 年 4 月 26 日，自 2022 年 4 月 27 日起进入
清算期。

本基金自 2022 年 4 月 27 日起进入清算期，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司、基金
托管人上海浦东发展银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海市通力律师事务所对本基金清算事宜出具法律意见书。

§1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

§1.1 重要提示 ......2

§1.2 目录 ......3
§2 基金产品概况 ......4
§3 基金运作情况 ......5
§4 财务会计报告（经审计）......6
§5 清盘事项说明 ......8

§5.1 清算费用 ......8

§5.2 资产处置情况 ......8

§5.3 负债清偿情况 ......8

§5.4 清算期间的剩余资产分配情况 ......9

§5.5 基金财产清算报告的告知安排 ......10
§6 备查文件目录 ...... 11

§6.1 备查文件目录 ......11

§6.2 存放地点 ......11

§6.3 查阅方式 ......11

§2 基金产品概况

基金名称 工银瑞信深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金主代码 008249

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日

最后运作日（2022 年 4 月 10,855,830.68 份

26 日）基金份额总额

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪误差的最小化。

本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额，该部分资产占基金资产
净值的比例不低于 90%，本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据
需要，本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以及
非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场
工具、……
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