公告日期：2024-06-21

上银鑫卓混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 05 月 15 日
送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银鑫卓混合 基金代码 008244

基金简称 A 上银鑫卓混合 A 基金代码 A 008244

基金简称 C 上银鑫卓混合 C 基金代码 C 015745

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 01 月 21 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 08 月 17 日

基金经理 卢扬 经理的日期

证券从业日期 2004 年 05 月 01 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形
其他 的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开
基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国
证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市场发展趋
势，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含
国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府
投资范围 债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可
交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货
币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其
他银行存款）、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证

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