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发表于 2019-12-26 07:18:27 股吧网页版
关于英大通盈纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-26

  关于英大通盈纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 英大通盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 英大通盈纯债债券
基金主代码 008242
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等相关法律法规以及《英大通盈纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《英大通盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 英大通盈纯债债券 A 英大通盈纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 008242 008243
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2019]2171 号
基金募集期间 自 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 23 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 227
份额级别 英大通盈纯债债券 A 英大通盈纯债债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 999,802,315.16 194,984.16 999,997,299.32
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4.95 21.86 26.81
募集份额(单位:份)
有效认购份额 999,802,315.16 194,984.16 999,997,299.32
利息结转的份额 4.95 21.86 26.81
合计 999,802,320.11 195,006.02 999,997,326.13
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:份) - - -占基金总份额比例 - - -其他需要说明的事项 - - -募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额 (单位:份) 15,314.05 92,453.57 107,767.62
占基金总份额比例 0.002% 0.009% 0.011%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 12 月 25 日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量
区间为 0-10 万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。
(2)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费
等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表......
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