公告日期：2023-04-15

招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

清算报告

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 4 月 6 日

清算报告公告日：2023 年 4 月 15 日

一、 重要提示

招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国
证券监督管理委员会 2019 年 10 月 25 日《关于准予招商深证 100 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金注册的批复》（证监许可【2019】2121 号）注册公开募集，自 2020 年 6 月
12 日起基金合同生效，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份
有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由
全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终
止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人
大会决定终止”。根据《招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、《基金合同》的终止事由”
中约定，“有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：1、基金份额持
有人大会决定终止的”。根 据《公开募 集证券投资基金运作 管理办法》第四十八条 的规定，
“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。

为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同有关事项的议案》，基金管理人已于 2023 年 2 月 17 日刊登了《招商基
金管理有限公司关于以通讯方式召开招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金份额持有人大会的公告》，并于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 2 月 21 日陆续刊登了提
示性公告。本次基金份额持有人大会于 2023 年 3 月 28 日表决通过了本次会议议案，本次大
会决议自该日起生效，基金管理人于 2023 年 3 月 29 日刊登了《关于招商深证 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市中伦（深
圳）律师事务所于 2023 年 3 月 30 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市中伦（深圳）律师事
务所对清算事宜出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 招商深证 100ETF 联接

基金主代码 008236

交易代码 A 类基金份额代码：008236，C 类基金份额代码：008237

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 12 日

最后运作日（2023-3-29） 8,130,279.20 份
基金份额总额

投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益
相似的回报。

本基金为目标 ETF 的联接基金，以目标 ETF 作为主要投资标的，方便投
资人通过本基金投资目标 ETF，本基金并不参与目标 ETF 的管理。

1、资产配置策略

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份券和备选成份券。……
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