公告日期:2020-04-01
光大保德信消费主题股票型证券投资基
金
托管协议
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人.......................................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................11
五、 基金财产的保管.............................................................................................................12
六、 指令的发送、确认及执行.............................................................................................16
七、 交易及清算交收安排.....................................................................................................20
八、 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................25
九、 基金收益分配.................................................................................................................32
十、 基金信息披露.................................................................................................................33
十一、 基金费用.........................................................................................................................35
十二、 基金份额持有人名册的......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。