公告日期：2022-01-21

中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银恒优 12 个月持有期债券

基金主代码 008232

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 485,933,667.27 份

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合

定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和

判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资

产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及

各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置

比例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调

整后收益。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活

期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银恒优 12 个月持有期债 中银恒优12个月持有期债券

券 A C

下属两级基金的交易代码 008232 008233

报告期末下属两级基金的份 435,317,293.98 份 50,616,373.29 份

额总额

中银恒优 12 个月持有期债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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