公告日期：2021-06-09

　　 关于中银恒优12个月持有期债券型

证券投资基金降低管理费率并修改基

金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人

招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，中银基金管理有限公司（以下简

称“本公司” ）决定自2021年6月9日起，降低中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金

（以下简称“本基金” ）的管理费率并相应修订《中银恒优12个月持有期债券型证券投资

基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的相关条款。 现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率的方案

调整后，本基金的管理费降低至按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。

二、《基金合同》等文件的修改内容

（一）《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收” 中“二、基金费用计提方法、计提

标准和支付方式” 项下“1、基金管理人的管理费” 的原文：

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 管理费的计算方法如

下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核

对一致后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财

产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ”

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