海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
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公告日期:2020-11-05
海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 海富通裕通 30 个月定开债券
基金主代码 008231
基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及《海富通裕
通 30 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《海富
通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 11 月 2 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:元) 1.0220
基准日基金可供分配
利润(单位:元) 121,675,262.00
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 11 月 9 日
除息日 2020 年 1......
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