公告日期：2023-07-04

鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 28 日
送出日期：2023 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元安硕定期开放 基金代码 008229

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

上市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次

开始担任本基金基 2020 年 8 月 12 日

基金经理 郭卉 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效后的存续期内，在每个封闭期到期前，基金管理人可根据市场情况、
本基金的投资策略决定本基金进入开放期或暂停进入开放期；截至某个开放期最后
一日日终，如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期最后一日交易申请确认的
其他 申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余
额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的，则基金管理人有权决定暂停
下一封闭期运作；基金封闭期到期日因部分资产无法变现或无法以合理价格变现导
致部分资产尚未变现的，为防止投资者的利益遭受不必要的损失，基金应当暂停进
入下一个开放期。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、证券公司短
期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证
投资范围 券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在
每次开放期开始前 2 个月、开放期及开放期结束后 2 个月的期间内，基金投资不受上
述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例
不低于 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。