公告日期：2022-07-27

鑫元基金管理有限公司关于鑫元安硕两年定期开放债券型

证券投资基金调整管理费率、托管费率并修改法律文件的

公告

为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本，鑫元基金管理有限公司

（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元安硕两年定期开放债券型证券投

资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人招商

银行股份有限公司协商一致并履行相关程序，决定自 2022 年 7 月 28 日起调整鑫

元安硕两年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、

托管费率。根据前述事项，本公司对本基金的《基金合同》进行相应的修改。具

体修改内容如下：

一、调整管理费率、托管费率的要点

本基金的年管理费率由 0.17%调整为 0.15%，年托管费率由 0.08%调整为

0.05%。

二、《基金合同》修改内容

章节 《基金合同》原表述 《基金合同》修订后表述

第 十 五 部 分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基 金 费 用 与 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
税收 0.17%年费率计提。管理费的计算方法如下： 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.17%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按 基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月 末 ，按
月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对 月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一 无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中 致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休假等，支付日期顺延。 休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按 基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月 末 ，按
月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对 月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对

无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一 无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中 致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中
一次性支取 。若 遇法定……
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