公告日期：2021-07-21

鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基
金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元安硕定期开放

交易代码 008229

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 2,240,159,752.47 份

本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期
投资目标 限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益
类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

（一）封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，
本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投
金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所
投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。
基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定
投资策略 行使回售权或持有到期的时间；债券到期日晚于封闭
运作到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持
有至到期日。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 金融机构两年期定期存款利率（税后）+0.8%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。