公告日期：2021-07-09

鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 6 日
送出日期：2021 年 7 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鑫元安硕定期开放 基金代码 008229

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效 2020-07-31 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次

开始担任本基金基金 2020-07-31

王海燕 经理的日期

基金经理 证券从业日期 1997-07-01

开始担任本基金基金 2020-08-12

郭卉 经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。本基金暂停运作时，暂停运作期间
不计入上述连续期间。基金合同生效后的存续期内，出现《基金合同》约定的情况的，
本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央
行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、证券公司短
期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存
单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、

可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但在
每次开放期开始前2个月、开放期及开放期结束后2个月的期间内，基金投资不受上述
比例……
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