本报告期,整体A股市场先抑后扬再转震荡,中信医药指数跟随市场呈“V”型反弹后弱震荡,板块没有系统性机会,截至一季度末中信医药指数下跌11.85%,排在除综合以外所有行业最后一名。但整个一季度医药板块个股机会依旧不少,方向也基本集中在本基金基金经理在2023年年报中提到的创新、出海,院内必选、国企改革等方向。
本报告期以及接下来的三个季度,本基金基金经理的配置思路,依旧是立足医药,聚焦老龄化,沿着创新、国际化、国企改革等方向,积极挖掘个股机会。同时也会保留部分仓位布局科技板块,重点还是人工智能,包括能持续兑现业绩的硬件以及未来可能成为爆款的应用,另外也会布局一些高股息标的。