公告日期：2023-12-14

南方远利3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月14日

1、公告基本信息

基金名称 南方远利3个月定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 南方远利3个月定开债券发起

基金主代码 008226

基金合同生效日 2019年12月20日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《南方远利3个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年12月1日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0909

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 122,177,757.73

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 12,217,775.78

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

注:《南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

现金红利发放日 2023年12月19日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。