公告日期：2021-09-07

金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第一次分红
公告

公告送出日期：2021 年 09 月 07 日

1、公告基本信息

基金名称 金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开债

基金主代码 008224

基金合同生效日 2020 年 12 月 03 日

基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
公告依据 定、《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 09 月 01 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0296

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分配利润（单位：元）174,659,154.55

本次分红方案（单位：元/10 份基

0.27

金份额）

有关年度分红次数的说明 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开

债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 008224 008225

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值

1.0296 1.0281

（单位：人民币

截止基准日下属 元）
分级基金的相关

指标 基准日下属分级

基金可供分配利

174,658,531.05 623.50

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单

0.27 0.27

位：元/10 份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 09 月 13 日

除息日 2021 年 09 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 09 月 14 日

权益登记日在金元顺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
分红对象

额持有人

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2021 年 09 月 13
日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将
红利再投资相关事项的说明

于 2021 年 09 月 14 日直接计入其基……
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