公告日期：2024-12-24

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2024 年 12 月 24 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 交银裕泰两年定期开放债券

基金主代码 008223

基金合同生效日 2019 年 12 月 10 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕泰两年
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 12 月 12 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0217

人民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单 171,322,228.53
基准日的相关 位： 人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定 -

的分红比例计算的应分配金额

（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 25 日

除息日 2024 年 12 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按 2024 年
红利再投资相关事项的说明 12 月 25 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所
得的基金份额自 2024 年 12 月 27 日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，
红利再投资的份额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。2、本基金收益分配方式为现金分红，基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项

1、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

2、本基金收益分配方式为现金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。