公告日期：2024-10-25

交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银裕泰两年定期开放债券

基金主代码 008223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 7,880,652,152.81 份

投资目标 本基金封闭期内采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余
期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，
力争基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金将在
坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构
建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定，所投资金融资
产以收取合同现金流量为目的，并持有到期，所投资资产到期日
（或回售日）不晚于封闭期的到期日。本基金投资含回售权的债
券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时

间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售
权而不得持有至到期日。开放期内，本基金为保持较高的流动

性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，主要配置
高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需
求。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国
人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率（税后）

+1%。

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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