公告日期：2024-03-20

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德裕泰两年定期开放

债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月20日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 交银裕泰两年定期开放债券

基金主代码 008223

基金合同生效日 2019年12月10日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗
德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《交
银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2024年3月11日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0129

日的相关指标 元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 101,291,797.54

币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月22日

除息日 2024年3月22日

现金红利发放日 2024年3月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2024年3月22日除息后
的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自2024年3月26日
可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，红利再投资的份
额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

2、本基金收益分配方式为现金分红，基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

2、本基金收益分配方式为现金分红，每……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。