公告日期：2023-06-21

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德裕泰两年定期

开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证

券投资基金

基金简称 交银裕泰两年定期开放债券

基金主代码 008223

基金合同生效日 2019年12月10日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《交银施罗德裕泰两年定期开放债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德

裕泰两年定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2023年6月12日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0078

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 61,149,749.23

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0200

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2023年度基金利润实施的

第2次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方
案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2023年6月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2023年

红……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。