公告日期：2022-08-29

交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德裕泰两年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 8 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕泰两年定期开放债券

型证券投资基金

基金简称 交银裕泰两年定期开放债券

基金主代码 008223

基金合同生效日 2019年 12 月 10 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、《交银施罗德裕泰两年

公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金

合同》、《交银施罗德裕泰两年定期

开放债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2022年 8 月 15 日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0163

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 127,088,767.53

日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2022 年度基金利润实

施的第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 8 月 31 日

除息日 2022年 8 月 31 日

现金红利发放日 2022年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人， 其现金红利将

红利再投资相关事项的说明 按 2022 年 8 月 31 日除息后的基金份额净值转换为基金

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。