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发表于 2022-08-29 07:17:15 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-29

交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德裕泰两年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 8 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕泰两年定期开放债券

型证券投资基金

基金简称 交银裕泰两年定期开放债券

基金主代码 008223

基金合同生效日 2019年 12 月 10 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、《交银施罗德裕泰两年

公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金

合同》、《交银施罗德裕泰两年定期

开放债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2022年 8 月 15 日

基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0163

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 (单位: 人民币 127,088,767.53

日的相关指标 元)

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额(单位: 人民币元)

本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2022 年度基金利润实

施的第 1 次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 8 月 31 日

除息日 2022年 8 月 31 日

现金红利发放日 2022年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人, 其现金红利将

红利再投资相关事项的说明 按 2022 年 8 月 31 日除息后的基金份额净值转换为基金

……
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