公告日期：2020-09-17

　　关于西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金

2020 年中期报告的更正公告

西部利得基金管理有限公司于 2020 年 8 月 31 日在中国证监会基金信息电子披露网站和本公司官网发布了

《西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告》，现将第六章“半年度财务会计报告（未经审计）”中“6.4.13.4.1.1 利率风险敞口”变更如下：

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金利率风险敞口情况如下：

单位：人民币元

020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 3,355,436.25 - - - 3,355,436.25

交易性金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 310,257,447.36 - - - 310,257,447.36

应收利息 - - - 102,281,621.65 102,281,621.65

其他资产 296,376,698.18 5,022,028,090.26 - - 5,318,404,788.44

资产总计 609,989,581.79 5,022,028,090.26 - 102,281,621.65 5,734,299,293.70

负债

卖出回购金融资产款 1,466,012,522.88 - - - 1,466,012,522.88

应付管理人报酬 - - - 524,081.42 524,081.42

应付托管费 - - - 174,693.81 174,693.81

应付交易费用 - - - 158,822.68 158,822.68

应付利息 - ......
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