公告日期：2022-08-31

西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 8 月 9 日
送出日期：2022 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得尊逸三年定开债 基金代码 008219

券

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2019 年 12 月 5 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三年定期开放

开始担任本基金基金 2021 年 4 月 21 日

基金经理 李烨 经理的日期

证券从业日期 2016 年 5 月 30 日

开始担任本基金基金 2019 年 12 月 6 日

基金经理 刘心峰 经理的日期

证券从业日期 2012 年 12 月 1 日

其他 本基金有暂停运作的相关条款，详见《基金合同》。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结
束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
投资范围 除外）、可交换债券。

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保
护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月
的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投
资比例。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略：本基……
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